METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.08.2026 11:56:31 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1654387 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 33. Haftalık Bildirim Özet Bilgi Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 21.08.2026 Tarihli Potrföy Değer Tablosu | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY PAY TOPLAM 73.650.536,48 444.298.009,74 84,49 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK Madencilik ve Taş Ocaklığı 50.000 7.165.000 1,36 TOPLAM 50.000 7.165.000 1,36 Kömür ve Linyit Madencilik İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları TOPLAM 15.000.000,7 40.850.002,91 7,77 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya TOPLAM 500.000 2.630.000 0,5 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TOPLAM 1.000.000,32 11.150.006,63 2,12 Taş ve Toprağa Dayalı TOPLAM 0,51 11,35 0 Metal Ana Sanayi TOPLAM 500.000,66 6.695.028,18 1,27 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım TOPLAM 0,33 92,81 0 Diğer İmalat Sanayii TOPLAM 0 0 0 ELEKTRİK GAZ VE SU TOPLAM 1.075.000,78 10.037.508,37 1,91 Enerji TOPLAM 200.000 4.840.000 0,92 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret TOPLAM 0,8 229,6 0 Perakende Ticaret TOPLAM 350.000,01 7.231.005,16 1,39 Lokanta ve Oteller Konaklama TOPLAM 3.850.000 34.449.000 6,54 TOPLAM 4.200.000,81 41.680.234,76 7,93 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma TOPLAM 50.522 4.041.760 0,77 Haberleşme TOPLAM 0,05 5,21 0 Depolama TOPLAM 50.522,05 4.041.765,21 0,77 MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları | TOPLAM 2.750.009,19 41.798.218,38 7,95 Sigorta Şirketleri TOPLAM 0,86 90,57 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri TOPLAM 1.250.001,73 13.762.514,14 2,62 Holdingler ve Yatırım Şirketleri TOPLAM 7.693.595,16 77.622.130,79 14,76 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları TOPLAM 38.481.399,05 163.230.381,98 31,04 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim TOPLAM 300.004,33 16.455.023,66 3,13 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER TOPLAM 600.000 2.340.000 0,44 İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR | GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER TOPLAM 0 0 0 GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 24.08.2026 BPP 40,5 0 14.205.128,68 14.15821.08.2026 49,82 238233 0 14.205,12 14.205.128,6836,97 2,7 BPP 24.08.2026 BPP 40,5 0 11.287.448,63 11.25021.08.2026 49,82 238171 0 11.284,44 11.287.448,6329,37 2,15 BPP 24.08.2026 BPP 40,5 0 12.633.915,84 12.59221.08.2026 49,82 238170 0 12.633,91 12.633.915,8432,88 2,4 BPP 24.08.2026 BPP 40,3998 0 300.996,16 30021.08.2026 49,68 238.129 0 300,99 300.996,160,78 0,06 REPO 24.08.2026 TRT120929T12 39,93 0 39.104.556,45 0,9721.08.2026 48,98 818800287660783688 40.000.000 0,97 39.104.556,4532,88 7,44 REPO 24.08.2026 TRT050527T33 39,93 0 4.036.566,01 1,0921.08.2026 48,98 818800287660783688 3.679.375 1,09 4.036.566,010,78 0,76 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 81.568.611,77 43.679.375 81.568.611,77 15,51 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 155.219.148,25 525.866.621,51 100 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 525.866.620,75 % 0 % 99,69 B. HAZIR DEĞERLER 3.279,54 % 0 % 0 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 3.279,54 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 3.195.253,98 % 0 % 0,61 a) Takastan Alacaklar 2.993.936,26 % 93,7 % 0,57 b) Diğer Alacaklar 201.317,72 % 6,3 % 0,04 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 450.232,79 % 0 % 0,09 D. BORÇLAR (-) -1.999.397,22 % 0 -% 0,38 a) Takasa Borçlar -299.845,92 % 15 -% 0,06 b) Yönetim Ücreti -321.687,93 % 16,09 -% 0,06 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -1.377.863,37 % 68,91 -% 0,26 NET VARLIK DEĞERİ 527.515.989,84 % 0 % 100 Pay Sayısı 42.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 12,56 % 0 % 0