ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.08.2026 16:15:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1654033 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZCA - ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Alım Satım Saatleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi Katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları tutar tahsilatın yapıldığı Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15.00?e kadar verilen katılma payı gün yatırımcı adına Ziraat alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada Portföy Para Piyasası Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş Kurucu ile Fonu, Ziraat Portföy Kısa fiyatı (birim pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden gününde yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık T.C. Ziraat Vadeli Borçlanma Araçları günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam olduğu günlerde saat 15.00?ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı Bankası 1 Fonu ya da Ziraat Portföy değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede A.Ş. Genel Kısa Vadeli Kira elde edilir. Fonun satış başlangıç tarihi 04/11/2022? bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş Müdürlüğü Sertifikaları Katılım Fonu dir. gününde yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı alınarak veya ters repo olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk yapılarak katılma payı hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. Fon katılma payı alım satım talimatları, portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde portföy yönetimi Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, hizmeti verilen nitelikli yatırımcıların portföylerinde talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi yer almak üzere sadece Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.? esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, nin talimatıyla verilebilir. Ayrıca, Kurucu fon katılma talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak paylarını kendi portföyüne de dahil edebilir. Kurucu? fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. tüm katılma payı alım satım talimatları için ayrı ayrı Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise Yatırımcılar adına Fon katılma payı alım satım belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. açıklandıktan sonra hesaplanır. Fon?a katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15:00?e kadar verilen katılma payı Fon?da oluşan kar, Fon?un bilgilendirme satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma Piyasasının açık olduğu günlerde saat 15.00?ten sonra iletilen talimatlar payı sahipleri, paylarını Fon?a geri sattıklarında, ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15.00?e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası? nın açık olduğu günlerde saat 15.00?ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir .