HSBC PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.09.2026 10:04:22 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1661421 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HAE - HSBC PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Alım Satım Saatleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi A grubu katılma payı alım KATILMA PAYLARININ ALIM talimatının karşılığında tahsil SATIM ESASLARI ; Fon katılma edilen tutarlar o gün için payları sadece sermaye yatırımcı adına yatırımcı piyasası mevzuatında hesabında nemalandırılmak tanımlanan nitelikli suretiyle katılma payı yatırımcılara satılabilir. Fon?a alımında kullanılır. Saat 14: katılmak için başka şart 45e kadar girilen alım HSBC aranmaz. Serbest yatırım Katılma Payı Alım Esasları; Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının ve New York talepleri o gün için Bank A.Ş. fonlarının katılma paylarının Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin nemalandırılacak; saat 14: Şubeleri, alım satımı konusunda yetkili yapılabildiği günlerde saat 14:45e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın 45ten sonra girilen talepler 0850 211 0 kuruluşlar, satış yapılan verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST ertesi gün 14:45a kadar 111 HSBC yatırımcıların Tebliğ?de Borçlanma Araçları Piyasasının ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu girilen taleplerle birlikte Bank belirlenen nitelikli yatırımcı ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği günlerde saat 14:45ten sonra iletilen nemalandırılacaktır. Tahsil Telefon vasıflarına haiz olduklarına talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen edilen tutarlar Bankacılığı 1 dair bilgi ve belgeleri temin hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları nemalandırma amaçlı , Internet etmek ve düzenli olarak Piyasasının veya New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının kapalı olduğu veya SWIFT kullanılan fonun katılma Bankacılığı tutmakla yükümlüdürler. sisteminde USD transferlerinin yapılmayacağının ilan edildiği günlerde iletilen talimatlar, payının birim fiyatından , Mobil Kurucu?nun kendi adına izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. düşük ise işlem tutarı valör Bankacılık, yapacağı işlemler de dahil Yatırım döneminin son tarihinde (13.10.2026) tüm katılma payı sahipleri için otomatik olarak tarihine kadar HSBC alınan tüm katılma payı alım satım talimatı yaratılması sebebiyle 12.10.2026 tarihi saat 14:45ten itibaren katılma payı alım nemalandırılmadan blokede Bank satım talimatlarına alım ve talebi alınmayacaktır. tutulur. Diğer fon dağıtım ATMleri satım talimatları için ayrı ayrı kuruluşları nezdinde ise söz olmak üzere müteselsil sıra konusu kurumların numarası verilir ve işlemler bu belirleyeceği esaslar öncelik sırasına göre dahilinde nemalandırılır. B gerçekleştirilir. Fon katılma Grubu katılma payı alım payları, A Grubu ve B Grubu talimatının karşılığında tahsil olmak üzere iki gruba edilen tutarlar ise ayrılmıştır. nemalandırılmayacaktır. Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları ( Alım Bedellerinin Tahsil Esasları; Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma USD), bir adet A Grubu payın payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da nominal fiyatı (birim pay tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine değeri) ise bir önceki iş uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan gününde TCMB tarafından edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı belirlenen Amerikan Doları ( bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle USD) döviz alış kuru esas bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak alınarak hesaplanacak 1 USD verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı karşılığı TL?dir.Türk Lirası (TL) açıklandıktan sonra hesaplanır. veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları; Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının ve New York Stock Exchange (NYSE) Pay Grupları: Fon katılma piyasasının açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği günlerde saat payları A Grubu ve B Grubu 14:45e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade olarak iki gruba ayrılmıştır. A talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasasının ve New York Stock Exchange (NYSE) Grubu paylar, fiyatı TL olarak piyasasının açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği günlerde saat ilan edilen ve TL cinsinden 14:45ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde ödeme yapılarak alınıp satılan yatırımcılara ödenir. Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı satım payları; B Grubu paylar ise talimatlarının toplam tutarı, fon toplam değerinin %5inin üstünde olursa, Fon kurucusu çıkış fiyatı Amerikan Doları (USD) talimatlarını takip eden 10 işgünü içerisinde ödemek üzere talep tarihi ve talep önceliğini olarak ilan edilen ve Amerikan dikkate alarak vade uzatma hakkına sahiptir. Bu durumda fon çıkış talimatlarının ileri tarihte Doları (USD) cinsinden ödeme | karşılanması durumu yatırımcılara en hızlı haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Vadenin uzatıldığı yapılarak alınıp satılan payları durumlarda, katılma payı iade talimatı karşılığı ödenecek tutar, uygun koşulların meydana ifade eder. Fonun pay grupları gelmesi halinde vade sonu beklenmeden, tamamen veya kurucunun belirlediği bir oran arasında geçiş yapılamaz. Bu nispetinde yatırımcılara ödenebilir. Bu durumda da yatırımcılar en hızlı haberleşme nedenle, TL veya Amerikan vasıtasıyla konu hakkında bilgilendirilir. Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Doları (USD) ödenerek satın Ödenme Esasları Fonun katılma payı bedellerinden kaynaklanan ödemelerin yapılması alınan fon payının, fona iade amacıyla yatırım döneminin son tarihinde (13.10.2026) tüm katılma payı sahipleri için edilmesi durumunda ödeme otomatik olarak satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri 2 iş günü sonra ( aynı para birimi cinsinden 15.10.2026 tarihinde) nakit olarak yatırımcıların dağıtıcı kurum nezdindeki hesaplarına yapılır. aktarılır. Kurucu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. nezdindeki cari hesapları aracılığı ile katılma payı işlemi yapan HSBC Portföy Yönetimi Katılma Payı Satım Esasları; Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının ve New York A.Ş.?nin kurucusu ve/veya Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yöneticisi olduğu yatırım yapılabildiği günlerde saat 14:45e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın fonları ile HSBC Portföy verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Yönetimi A.Ş.?nin Sermaye Borçlanma Araçları Piyasasının ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu Piyasası Kurulu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği günlerde saat 14:45ten sonra iletilen düzenlemelerinde belirlenen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen esaslar çerçevesinde ?nitelikli hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları yatırımcı? niteliğine sahip Piyasasının veya New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının kapalı olduğu veya SWIFT gerçek ve tüzel kişi sisteminde USD transferlerinin yapılmayacağının ilan edildiği günlerde iletilen talimatlar müşterilerinin sahip olacakları izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. katılma payları A2-B2 alt grup, bunlar dışındaki yatırımcıların sahip olduğu katılma payları ise A1-B1 alt grubudur. Fon Katılma Paylarının İadesinde Uygulanacak Çıkış Komisyonu: Yatırımcılar tarafından yatırım döneminin son tarihinden (13/10/2026) önce saat 14:45e kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %2 (yüzdeiki) oranında çıkış komisyonu uygulanır. Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme Alım Satım Talimatı İptal Esasları Saat 14:45e kadar girilen alım/satım talimatları, saat 14:45e fiyatının çarpımı sonucu kadar iptal edilebilecektir. Saat 14:45ten sonra ise alım/satım talimatları iptal edilemez. bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutan yatırımcılar için çıkış komisyonu uygulanmayacaktır. Ayrıca, Tebliğ?in 15. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer alan yatırım fonları tarafından çıkış komisyonu ödenemez. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Yatırım Stratejisi Risk Değeri FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI ; Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, Risk Değeri 6 yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde olarak kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi belirlenmiştir esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. . Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak varlıkların seçiminde Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlık ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon toplam değerinin en az %80i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geriye kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fonun ana yatırım stratejisi, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ABD Doları cinsinden getiri elde etmektir. Fon portföyüne tüm vadelerde yatırım yapabilmekle beraber ağırlıklı olarak portföye dahil edilme tarihi itibariyle ortalamada vadesi 2 yıl olan varlıklar portföye dahil edilecektir. Fonun yatırım dönemi kuruluşundan itibaren başlanarak 13 Ekim 2026 tarihine kadar olan süredir. Yatırım döneminin sonlanması aşamasında tedavülde bulunan katılma payları ile ilgili esaslar izahnamenin 6.5. maddesinde yer almaktadır. TL cinsi varlıklar olarak; vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, repo/ters repo işlemleri, kira sertifikaları, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, VIOPta işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlar ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Döviz cinsi varlıklar olarak; gelişmiş ülkeler ile Türkiye de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen döviz cinsi/dövize endeksli borçlanma araçları, eurobondlar, kira sertifikaları (sukuk), depo sertifikaları, yatırım fonları (borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları dahil), yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsada işlem gören veya borsa dışı türev araçlar fon portföyüne dahil edilebilir. Fon?a getiri yaratmak ve risklerin kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlemler yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem | sözleşmeleri (forward ve future sözleşmeleri), opsiyon ve swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir. Kaldıraç kullanımı fonun volatilitesini artırabilir ancak kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan risk bu izahnamede yer verilen limitleri aşmayacaktır. Kaldıraç yaratabilecek işlemler; vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi teminat, prim ya da ödeme karşılığı işlem yapılabilmesine imkan sağlayan türev araç işlemleri, fon portföyündeki varlıkların teminata verilmesi ile yapılabilecek kaldıraçlı işlemler ve kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Fon yapılan işlemlerle ilgili olarak ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde varlıklarını teminat olarak gösterilebilir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış işlemleri gerçekleştirebilir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul kıymet işlemlerine dair Tebliğ?in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Fon portföyüne borsa dışı repo/ters repo işlemi dahil edilebilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi ve sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım araçlarını, dayanak varlığı faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, dayanak varlığı döviz olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir. Portföye borsa dışından repo/ters repo sözleşmeleri ile türev araç sözleşmesi (opsiyon, forward, swap sözleşmesi, saklı türev araçlar) dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı sözleşmelerin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Fon hesabına kredi alınabilir. Portföye dahil edilebilecek yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyüne yabancı ihraççılar tarafından yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları ve depo sertifikaları ile borsada işlem gören yabancı ortaklık payları ve borsa yatırım fonu katılma payları alınabilir. Fon portföyünde bulunan ve borsada işlem gören yabancı sermaye piyasası araçları satın alındığı veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Bu varlıklar Türkiye içinde, Türkiye'de veya dışarıda yerleşik kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınamaz. Fon?a dahil edilen yabancı yatırım araçlarının seçiminde Rehber?in 4.1.5. maddesinde yer alan aşağıdaki hususlara uyulur. Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likiditasyona sahip olması şartlarıyla, yurtdışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür. Fon portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde bulundurulur. Fon ancak TCMB tarafından alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Portföyüne aşağıda belirtilen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilmiş yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. ABD, İngiltere (Birleşik Krallık), Fransa, Almanya, Japonya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, İsviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Singapur, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Portekiz, Yunanistan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya, İsrail, Güney Kore, İsveç, Singapur, Yeni Zelanda, Macaristan, Çekya, Meksika, Malezya, Nijerya, Peru, Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna, Uruguay, Venezüella, Vietnam ülkelerine ait olanlar alınabilir. Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilecek olup, yapılandırılmış yatırım araçlarının dayanak varlıkları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz, döviz ve finansal endekslerden oluşabilmektedir. Yapılandırılmış yatırım araçlarının getirisi temelde ihraç edilecek bir borçlanma aracının getirisine dayalı olmakta ve yatırım yapılan dayanak varlığın riski doğrultusunda getiri sunabilmektedir.