TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.04.2026 09:33:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1590473 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFTERA72621 ISIN kodlu 170.000.000TL bono ihracı 3. kupon faiz oranı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 3.500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 21.05.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 09.07.2026 Vade (Gün Sayısı) 360 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 170.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 170.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 14.07.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 14.07.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 170.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2025 İhraç Fiyatı 1 | Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 4 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFTERA72621 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru mi? 1 13.10.2025 10.10.2025 13.10.2025 12,0834 48,4664 58,0191 18.180.406,32 Evet 2 09.01.2026 08.01.2026 09.01.2026 10,7934 44,768 52,9787 18.348.780 Evet 3 10.04.2026 09.04.2026 10.04.2026 11,0097 44,1597 52,0344 4 09.07.2026 08.07.2026 09.07.2026 Anapara / Vadesonu 09.07.2026 08.07.2026 09.07.2026 170.000.000 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR EURASIA RATING A 31.10.2024 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler 360 gün vadeli, 170.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, nitelikli yatırımcılara satış yapılmış ve takası gerçekleştirilmiştir. Borsa A.Ş. yönetim kurulunun kararı çerçevesinde Borsa Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. Ek Açıklamalar 360 gün vadeli 170.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun 3. kupon kupon faiz oranı belirlenmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.