DENİZBANK A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.08.2026 09:39:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1652429 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZBANK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi ve İtfası - XS3151446807 Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 3.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 27.03.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 18.08.2026 Vade (Gün Sayısı) 371 Satış Şekli Yurtdışı Satış İhracın Gerçekleşeceği / İngiltere Gerçekleştiği Ülke Merkezi Saklamacı Kuruluş Clearstream Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 30.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2025 İhraç Döviz Kuru 1 Faiz Oranı Türü Sabit Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü Döviz Ödemeli ISIN Kodu XS3151446807 Kupon Sayısı 1 | Döviz Cinsi USD Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 18.08.2026 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.08.2026 Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings AA (tur) 21.03.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar İlgi: 13 Ağustos 2025, 30 Mart 2026 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) Programı tahtında veya EMTN Programından bağımsız olarak yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayı alındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda 30.000.000 USD tutarındaki XS3151446807 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi ve itfası 18 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.