ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.08.2026 11:33:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1653856 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSZORN82713 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Düzeltme Nedeni Kredi derecelendirme notu değişiklik tarihi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 7.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 02.10.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 26.08.2027 Vade (Gün Sayısı) 400 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 108.160.000 Planlanan Maksimum Nominal 108.160.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal 108.160.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 47,5000 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 59,3183 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORN82713 Kupon Sayısı 13 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 21.08.2026 20.08.2026 21.08.2026 3,9042 4.222.782,72 Evet 2 21.09.2026 18.09.2026 21.09.2026 4,0343 3 22.10.2026 21.10.2026 22.10.2026 4,0343 4 23.11.2026 20.11.2026 23.11.2026 4,1644 5 24.12.2026 23.12.2026 24.12.2026 4,0343 6 22.01.2027 21.01.2027 22.01.2027 3,774 7 22.02.2027 19.02.2027 22.02.2027 4,0343 8 25.03.2027 24.03.2027 25.03.2027 4,0343 9 26.04.2027 22.04.2027 26.04.2027 4,1644 10 27.05.2027 26.05.2027 27.05.2027 4,0343 11 25.06.2027 24.06.2027 25.06.2027 3,774 12 26.07.2027 23.07.2027 26.07.2027 4,0343 13 26.08.2027 25.08.2027 26.08.2027 4,0343 Anapara / Vadesonu Ödeme 26.08.2027 25.08.2027 26.08.2027 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. BBB+ (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 30.07.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 22.07.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 108.160.000 TL nominal değerli, 400 gün vadeli, TRSZORN82713 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.222.782,72 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.