BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.08.2026 11:50:50 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1653876 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 75.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 17.03.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Vade Tarihi 21.08.2026 Vade (Gün Sayısı) 44 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 4.800.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2026 İhraç Fiyatı 0,95181 Faiz Oranı Türü İskontolu | Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (% 5,0630 ) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 42 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 50,64 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRPTAKB82620 Kaynak Kuruluş AKBANK T.A.Ş. Kurucu Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. İhraççı Fon TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu Kupon Sayısı 0 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 4.800.000.000 İtfa Tarihi 21.08.2026 Kayıt Tarihi 20.08.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet Yatırımcı Hesaplarına Ödenme 21.08.2026 Tarihi Döviz Cinsi TRY Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Hayır var mı? Sermaye Piyasası Aracının Evet Derecelendirme Notu Var mı? Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Eurasia Rating A.Ş. AAA (tr) 07.07.2026 Evet Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Kurucusu olduğumuz TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTAKB82620 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 4.800.000.000,00 TL ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.