ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.08.2026 20:13:38 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1654645 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü Tablosu; | Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü Tablosu, Cari Dönem Önceki Dönem (Yıl Sonu) Portföy Sınırlamaları, Finansal Borç ve Toplam Gider Tutarları Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri A) Para ve Sermaye Piyasası Araçları 1.045.168 602.233 B) Girişim Sermayesi Yatırımları 462.366.302 483.360.456 C) Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki 0 0 İştirakler D) Diğer Varlıklar 92.195.887 101.368.844 E) Ortaklık Aktif Toplamı 555.607.357 585.331.533 F) Finansal Borçlar 0 0 G) Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Rehin, Teminat 0 0 ve İpotekler) H) Özsermaye 465.617.911 496.143.997 I) Diğer Kaynaklar 89.989.446 89.187.536 E) Ortaklık Toplam Kaynakları 555.607.357 585.331.533 Bireysel Diğer Finansal Bilgiler A1) Sermaye Piyasası Araçlarına ve İşlemlerine Yapılan Yatırım 0 0 A2) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel 16.662.168 18.992.797 Cari-Katılma Hesabı | B1) Yurtdışında Kurulu Kolektif Yatırım Kuruluşu 6.520.899 6.623.288 B2) Borç ve Sermaye Karması Finansman 0 0 B3) Halka Açık Girişim Şirketlerinin Borsa Dışı Payları 0 0 B4) Özel Amaçlı Şirket 0 0 C1) Portföy Yönetim Şirketine İştirak 0 0 C2) Danışmanlık Şirketine İştirak 0 0 F1) Kısa Vadeli Krediler 0 0 F2) Uzun Vadeli Krediler 0 0 F3) Kısa Vadeli Borçlanma Araçları 0 0 F4) Uzun Vadeli Borçlanma Araçları 0 0 F5) Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar 53.661.263 58.292.592 F6) Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar 0 0 G1) Rehin 0 0 G2) Teminat 0 0 G3) İpotekler 0 0 I) Dışardan sağlanan hizmet giderleri 2.401.564 6.633.629 Portföy Sınırlamaları % 1) Para ve sermaye piyasası araçları (A/E) [≤ %49] % 3 % 3 2) Sermaye piyasası araçları (A1/E) * 3) Girişim sermayesi yatırımları (B/E) [≥ %51] % 83 % 83 4) Portföy yönetim şirketi ve danışmanlık şirketindeki iştirakler % 0 % 0 (C/E) [≤ %10] 5) Yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşu (B1/E) [≤ %49] % 1 % 0 6) Borç ve sermaye karması finansman (B2/E) [≤ %25] % 0 % 0 7) Halka açık girişim şirketi borsa dışı payları (B3/E) [≤ %25] % 0 % 0 8) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel % 3 % 3 Cari-Katılma Hesabı (A2/E) [≤ %20] 9) Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının % 12 % 12 Nominal Değeri ((F1+F3+F5)/H) [≤ %50] 10) Uzun Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının % 0 % 0 Nominal Değeri ((F2+F4+F6)/H) [≤ %200] 11) Rehin, Teminat ve İpotekler ((G1+G2+G3)/E) [≤ %10] % 0 % 0 12) Dışardan sağlanan hizmet giderleri (I/E) [≤ %2,5] % 0 % 1 * Sermaye piyasası aracı bazında portföy sınırlamalarına uyuma ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili dönemin finansal tablolarının "Ek Dipnot : Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü" başlıklı tablosundan ulaşılabilir.