KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.11.2026 15:52:06
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1693141
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
Özet Bilgi
Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi
|
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 05/11/2026 başlangıçlı 06/11/2026 vadeli toplam
1.050.000.000 USD işlem büyüklüğünde ve % 3.75 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Karşılığında TRT120428T18
kıymetinden 829.830 nominal, TRT270127T15 kıymetinden 995.000 nominal, TRT130733T17 kıymetinden 14.951.790.543
nominal, TRT171127T31 kıymetinden 1.265.640 nominal, TRT090628T11 kıymetinden 497.500 nominal, TRT300628T14
kıymetinden 409.940 nominal, TRT110827T16 kıymetinden 15.160.801.138 nominal, TRT150927T11 kıymetinden
3.701.630.779 nominal ve TRT160627T13 kıymetinden 1.174.553.343 nominal teminat gösterilmiştir. Türkiye İş Bankası A.Ş.'
nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AA-( TUR )/Durağan'dır.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
