GARANTİ PORTFÖY ÖZM SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 10:42:46 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674169 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ÖZM SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Gider Tutarı (TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam ) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,03927264 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,00423233 Bağımsız Denetim Ücreti 74.007,2 % 0,0759501 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 158.008,67 % 0,16215684 Fon Yönetim Ücreti 145.778,25 % 0,14960534 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,01322932 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 45.572,56 % 0,04676897 TOPLAM GİDERLER 478.649,64 % 0,49121553 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 97.441.879,1484 % 0,49121553