YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.09.2026 09:50:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659301 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YJY - YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Adedi A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu 1- Genel Esaslar Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu nda nemalandırılmak suretiyle bu olarak ikiye ayrılmıştır. Fon satış başlangıç tarihinde bir bölümde belirlenen esaslar adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 çerçevesinde, katılma payı alımında Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS kullanılır. Bahse konu fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. nemalandırma, sadece kurucu 09:00 - tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış Katılma paylarının alım ve satımı için Kurucu ile aktif 1 tarafından yapılacak işlemlerde 13.30 kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı Türk Lirası pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan geçerli olup; katılma payı alım (TL) dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon kurumların unvanı aşağıda yer almaktadır: satımına aracılık edecek diğer toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle kurumların yapacağı işlemlerde, elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay nemalandırma için dağıtıcı grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD tarafından belirlenecek yatırım aracı ) cinsinden hesaplanır. kullanılacaktır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Odea Bank A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Alternatif Menkul Değerler A.Ş B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden . Alternatif Bank A.Ş. Turkish Menkul Değerler A.Ş. Turkish değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL Bank A.Ş. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNB Portföy cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30'da ilan Yönetimi A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ata edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz Portföy Yönetimi A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Tacirler Yarım alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Yurtiçi Portföy Yönetimi A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. günlerde piyasalarda yarım gün tatil olması ve TCMB tarafından kur Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş 09:00 - ilan edilmediği durumlarda en son ilan edilen kur kullanılır . Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Finansman Menkul 10.30 . Fon katılma payı alım satımına ilişkin birim pay değeri, Değerler A.Ş. ING Bank A.Ş. Fibabanka A.Ş. ICBC Turkey günlük olarak hesaplanıp her iş günü alım satım yerlerinde Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Başkent Menkul Değerler A.Ş. ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Deniz Portföy Yönetimi nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk A.Ş. Tük Ticaret Bankası A.Ş. Ata Yatırım Menkul Kıymetler Lirası olarak nakde çevrilir. A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. One Portföy Yönetimi A.Ş Kurucu nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Yatırımcıların Fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. 2- Katılma Payı Alım Esasları Fon'a sadece "Nitelikli Yatırımcı"lar yatırım yapabilir. Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan ( yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası nın tam gün açık olduğu; yurtdışı | piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. 3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına % 20'ye kadar ilave marj 13 uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. 4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a ( yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası nın tam gün açık olduğu; yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerinin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. 5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası nın tam gün açık | olduğu; yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerinin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir. 6- Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen TL cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; USD cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. 7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon?a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.