YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.09.2026 09:49:58 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659300 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YPL - YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Adedi A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil 1- Genel Esaslar Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu edilen tutar o gün için yatırımcı olarak ikiye ayrılmıştır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet adına Yapı Kredi Portföy Para B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Piyasası Fonu nda Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay nemalandırılmak suretiyle bu değeri) ise anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen bölümde belirlenen esaslar Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak çerçevesinde, katılma payı Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra hesaplanacak 1 USD karşılığı Türk Lirası (TL) dir. Takip eden alımında kullanılır. Bahse konu 09:00 - TEFAS a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin 1 nemalandırma, sadece kurucu 13.30 yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon tarafından yapılacak işlemlerde imzalamış olan kurumların unvanı aşağıda yer almaktadır. birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları geçerli olup; TEFAS ta çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden gerçekleşen işlemlerde hesaplanır. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden nemalandırma için dağıtıcı değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi tarafından belirlenecek yatırım pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30 da ilan edilen aracı kullanılacaktır. B grubu pay gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış alım talimatı veren kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. -Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - Odea Bank A.Ş. - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. - Burgan Bank A.Ş. - Alternatif Menkul Değerler Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması ve TCMB tarafından A.Ş. - Alternatif Bank A.Ş. - Turkish Menkul Değerler A.Ş. - kur ilan edilmediği durumlarda en son ilan edilen kur Turkish Bank A.Ş. - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - QNB kullanılır. Fon katılma payı alım satımına ilişkin birim pay Portföy Yönetimi A.Ş. - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş değeri, günlük olarak hesaplanıp her iş günü alım satım . - Ata Portföy Yönetimi A.Ş. - TEB Portföy Yönetimi A.Ş. - yerlerinde ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz Yarım Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. - Tacirler Yatırım Menkul cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar günlerde Değerler A.Ş. - Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Gedik Yatırım Türk Lirası olarak nakde çevrilir. Kurucu nun kendi adına 09:00 - Menkul Değerler A.Ş. - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım 10.30 Finansman Menkul Değerler A.Ş. - ING Bank A.Ş. - talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak Fibabanka A.Ş. - ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik Başkent Menkul Değerler A.Ş. - Burgan Yatırım Menkul sırasına göre gerçekleştirilir. Yatırımcıların Fon pay alım satım Değerler A.Ş. - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Türk Ticaret talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Fona Bankası A.Ş. - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - One katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. Portföy Yönetimi A.Ş 2- Katılma Payı Alım Esasları Fon a sadece "Nitelikli Yatırımcı"lar yatırım yapabilir. Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurtdışı piyasa olarak Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası nın tam gün açık olduğu; yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri nde New York Stock Exchange ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, | gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. 3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, bu bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. 4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri tatil günleri dikkate alınır. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. 5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri tatil günleri dikkate alınır. 6- Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon | yatırımcıları tarafından verilen Türk Lirası (TL) cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. 7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.