YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.09.2026 09:49:44 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659291 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YNK - YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Adedi A grubu katılma paylarının alım 1- Genel Esaslar Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu talimatının karşılığında tahsil olarak ikiye ayrılmıştır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet edilen tutar o gün için yatırımcı B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan adına Yapı Kredi Portföy Para Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay Piyasası Fonu nda nemalandırılmak değeri) ise anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen suretiyle bu bölümde belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra esaslar çerçevesinde, katılma payı hesaplanacak 1 USD karşılığı Türk Lirası (TL) dir. Takip eden TEFAS a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da alımında kullanılır. Bahse konu 09:00 günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin yapılır. A Grubu katılma paylarının alım ve satımı için 1 nemalandırma, sadece kurucu 13.30 katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi tarafından yapılacak işlemlerde birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları imzalamış kurumlar aşağıda yer almaktadır: geçerli olup; TEFAS ta gerçekleşen çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden işlemlerde nemalandırma için hesaplanır. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) dağıtıcı tarafından belirlenecek cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için yatırım aracı kullanılacaktır. B hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30 grubu pay alım talimatı veren da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) yatırımcılardan tahsil edilen döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. tutarlar nemalandırılmayacaktır. ? Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ? Odea Bank A.Ş. ? Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ? Burgan Bank A.Ş. ? Alternatif Menkul 2- Katılma Payı Alım Esasları Fon a sadece "Nitelikli Değerler A.Ş. ? Alternatif Bank A.Ş. ? Turkish Menkul Yatırımcı"lar yatırım yapabilir. Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Değerler A.Ş. ? Turkish Bank A.Ş. ? Halk Yatırım Menkul Piyasası) ve yurtdışı (ABD) piyasaların açık olduğu günlerde Değerler A.Ş. ? QNB Portföy Yönetimi A.Ş. ? Osmanlı saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma Yarım Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? Ata Portföy Yönetimi A.Ş. ? payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk günlerde TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ? Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. ? hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın 09:00 - Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? Neo Portföy verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi ve 10.30 Yönetimi A.Ş. ? Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. ? Gedik yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan ( Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ? ING Bank A.Ş. ? fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve Fibabanka A.Ş. ? ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın ? Başkent Menkul Değerler A.Ş. ? Burgan Yatırım Menkul verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Değerler A.Ş. ? Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasaların tatil olmadığı günler olarak ABD de ülke tatili olmayan günler dikkate alınır. 3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi | nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. 4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasaların tatil olmadığı günler olarak ABD de ülke tatili olmayan günler dikkate alınır TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. 5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Yurtdışı piyasaların tatil olmadığı günler olarak ABD de ülke tatili olmayan günler dikkate alınır. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. 6- Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası ( TL) olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD ) olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen TL cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; USD cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. 7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Fon katılma payı sahiplerine kar payı ödemesinde bulunacaktır. Kar payı ödemesi ile ilgili bilgilere Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları bölümünde yer verilmiştir.