YAPI KREDİ PORTFÖY SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.09.2026 09:48:54 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659289 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YVG - YAPI KREDİ PORTFÖY SARIYER SERBEST ( DÖVİZ-AVRO) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Adedi A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı 1- Genel Esaslar Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu adına Yapı Kredi Portföy Para olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan Piyasası Fonunda nemalandırılmak edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan suretiyle bu bölümde belirlenen payları; B Grubu paylar ise fiyatı Avrupa Para Birimi-EUR ( Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS esaslar çerçevesinde, katılma payı Avro) olarak ilan edilen ve Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. A alımında kullanılır. Bahse konu cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. 09:00 - Grubu katılma paylarının alım ve satımı için Kurucu ile Aktif 1 nemalandırma, sadece kurucu Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın 13:30 Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalamış kurumlar tarafından yapılacak işlemlerde nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Avrupa Para Birimi-EUR ( aşağıda yer almaktadır: geçerli olup; TEFASta gerçekleşen Avro), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay işlemlerde nemalandırma için değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından dağıtıcı tarafından belirlenecek belirlenen Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) döviz alış kuru yatırım aracı kullanılacaktır. B esas alınarak hesaplanacak 1 Avrupa Para Birimi-EUR (Avro grubu pay alım talimatı veren ) karşılığı Türk Lirası (TL) dir. yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Odea Bank A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Alternatif Menkul Değerler A.Ş Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam . Alternatif Bank A.Ş. One Portföy Yönetimi A.Ş Turkish değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank A.Ş. Halk Yatırım Menkul edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları Değerler A.Ş. QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Osmanlı Yatırım çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Yarım Menkul Değerler A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. TEB Portföy Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden hesaplanır ve ilân günlerde Yönetimi A.Ş. Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Tacirler Yatırım edilir. B Grubu payların Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) 09:00 - Menkul Değerler A.Ş. Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için 10:30 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15: Finansman Menkul Değerler A.Ş. ING Bank A.Ş. Fibabanka 30 da ilan edilen gösterge niteliğindeki Avrupa Para A.Ş. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Başkent Birimi-EUR (Avro) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle Menkul Değerler A.Ş. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tespit edilir. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. One Portföy Yönetimi A.Ş Fon katılma payı alım satımına ilişkin birim pay değeri, günlük olarak hesaplanıp her iş günü alım satım yerlerinde ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir. Kurucu nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Yatırımcıların Fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. Fonun satış başlangıç tarihi 03.01.2022 dir. 2- Katılma Payı Alım Esasları Fon a sadece Nitelikli Yatırımcı lar yatırım yapabilir. Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir. İzleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası nın tam gün | açık olduğu; yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü yerine getirilir. 3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına % 20 ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. 4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30 a ( yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası nın tam gün açık olduğu; yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. 5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurtiçi piyasaların (BIST Pay Piyasası) ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, iade talimatının 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. 6- Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan | payları; B Grubu paylar ise fiyatı Avrupa Para Birimi-EUR ( Avro) olarak ilan edilen ve Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen Türk Lirası (TL) cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. 7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.