YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.09.2026 09:48:28 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659288 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YTY - YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST ( DÖVİZ-AVRO) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Adedi A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen 1- Genel Esaslar Fon a sadece "Nitelikli Yatırımcı"lar esaslar çerçevesinde, katılma payı yatırım yapabilir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS alımında kullanılır. Bahse konu olarak ikiye ayrılmıştır. Fon satış başlangıç tarihinde bir a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. nemalandırma, sadece kurucu adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 09:00 - Katılma paylarının alım ve satımı için Kurucu ile Aktif 1 tarafından yapılacak işlemlerde Avrupa Para Birimi-EUR (Avro), bir adet A Grubu payın 13.30 Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalamış kurumlar geçerli olup; katılma payı alım nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde aşağıda yer almaktadır: satımına aracılık edecek diğer TCMB tarafından belirlenen Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) kurumların yapacağı işlemlerde, döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 Avrupa Para nemalandırma için dağıtıcı Birimi-EUR (Avro) karşılığı Türk Lirası (TL) dir. tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Odea Bank A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam Alternatif Bank A.Ş. Turkish Menkul Değerler A.Ş. Turkish değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde Bank A.Ş. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNB Portföy edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay Yönetimi A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ata grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Avrupa Para Portföy Yönetimi A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Tacirler Birimi-EUR (Avro) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Yarım Portföy Yönetimi A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Grubu payların Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden günlerde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. One Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL 09:00 - Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30 da ilan 10.30 Finansman Menkul Değerler A.Ş. ING Bank A.Ş. Fibabanka A.Ş edilen gösterge niteliğindeki Avrupa Para Birimi-EUR ( . ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Başkent Menkul Avro) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Değerler A.Ş. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması ve TCMB Menkul Değerler A.Ş. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Türk Ticaret tarafından kur ilan edilmediği durumlarda en son ilan Bankası A.Ş. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Türk Ticaret edilen kur kullanılır. Bankası A.Ş. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2- Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde, saat 13.30 a ( yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan ( yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi piyasa olarak BIST Pay Piyasası dikkate alınır. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. | 3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına % 20 ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise , en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. 4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a ( yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri İngiltereve Almanya nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. 5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya nın tatil olmadığı günler dikkate alınır. 6 - Performans Ücreti: Fon'dan herhangi bir performans ücreti tahsil edilmeyecektir. 7- Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) olarak ilan edilen ve Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen TL cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları | arasında geçiş yapılamaz. TL veya Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. 8- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.