YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.09.2026 09:48:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659287 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Nemalandırma Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Saatleri Adedi A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil 1- Genel Esaslar Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu edilen tutar o gün için olarak ikiye ayrılmıştır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B yatırımcı adına Yapı Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Kredi Portföy Para Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay Piyasası Fonu'nda Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen nemalandırılmak 09:00 - olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. A Grubu katılma Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak 1 suretiyle bu 13.30 paylarının alım ve satımı için Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım hesaplanacak 1 USD karşılığı Türk Lirası (TL)'dir. Takip eden izahnamede belirlenen Sözleşmesi imzalamış kurumlar aşağıda yer almaktadır: günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin esaslar çerçevesinde, katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim katılma payı alımında pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, kullanılır. B Grubu Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve katılma paylarının ilan edilir. alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. -Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. -Odea Bank A.Ş. -Aktif Yatırım Bankası A.Ş. - B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin Burgan Bank A.Ş. -Alternatif Menkul Değerler A.Ş. -Alternatif Bank A.Ş. hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay -Turkish Menkul Değerler A.Ş. -Turkish Bank A.Ş. -Halk Yatırım Menkul fiyatının TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge Değerler A.Ş. -QNB Portföy Yönetimi A.Ş. -Osmanlı Yatırım Menkul niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna Değerler A.Ş. -Ata Portföy Yönetimi A.Ş. -TEB Portföy Yönetimi A.Ş. - bölünmesi suretiyle tespit edilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün Yarım Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. -Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - tatil olması ve TCMB tarafından kur ilan edilmediği günlerde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. -One Portföy Yönetimi A.Ş -Gedik Yatırım durumlarda en son ilan edilen kur kullanılır. Kurucu'nun kendi 09:00 - Menkul Değerler A.Ş. -Ak Portföy Yönetimi A.Ş. -Yatırım Finansman adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım 10.30 Menkul Değerler A.Ş. -ING Bank A.Ş. -Fibabanka A.Ş. -ICBC Turkey satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -Başkent Menkul Değerler A.Ş. -Burgan olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Tük Ticaret öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Yatırımcıların Fon pay Bankası A.Ş. -Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. -İş Yatırım Menkul alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Değerler A.Ş. -Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. 2- Katılma Payı Alım Esasları Fon a sadece "Nitelikli Yatırımcı"lar yatırım yapabilir. Yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde, saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan ( yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. 3 - Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı | olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. 4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. 5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri nin tatil olmadığı günler dikkate alınır. 6- Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen TL cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; USD cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır . | 7 - Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası ( TL) olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen TL cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; USD cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır . 7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.