YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.09.2026 09:47:58 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659286 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YUN - YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Adedi A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun tutar o gün için yatırımcı adına Yapı yanı sıra TEFAS a üye olan fon dağıtım Kredi Portföy Para Piyasası Fonu nda 1- Genel Esaslar Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Katılma nemalandırılmak suretiyle bu ayrılmıştır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın paylarının alım ve satımı için Kurucu ile aktif izahnamede belirlenen esaslar nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış çerçevesinde, katılma payı alımında Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde 09:00 - olan kurumların unvanı aşağıda yer kullanılır. Bahse konu nemalandırma, TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas 1 13.30 almaktadır: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Aktif sadece kurucu tarafından yapılacak alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı Türk Lirası (TL) dir. Takip eden Yatırım Bankası A.Ş. Odea Bank A.Ş. Turkish işlemlerde geçerli olup; TEFAS ta günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma Bank A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler gerçekleşen işlemlerde nemalandırma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri A.Ş. Turkish Menkul Değerler A.Ş. Alternatif için dağıtıcı tarafından belirlenecek yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Bank A.Ş. TEB yatırım aracı kullanılacaktır. B grubu Doları (USD) cinsinden hesaplanır. Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank A.Ş. pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin Yönetimi A.Ş. Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Neo TCMB tarafından saat 15:30 da ilan edilen gösterge niteliğindeki Portföy Yönetimi A.Ş. A.Ş. Gedik Yatırım Yarım Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit Menkul Değerler A.Ş. Ak Portföy Yönetimi A.Ş günlerde edilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması ve TCMB tarafından . Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 09:00 - kur ilan edilmediği durumlarda en son ilan edilen kur kullanılır. Fon ING Bank A.Ş. Fibabanka A.Ş. ICBC Turkey 10.30 katılma payı alım satımına ilişkin birim pay değeri, günlük olarak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Başkent Menkul hesaplanıp her iş günü alım satım yerlerinde ilan edilir. Döviz Değerler A.Ş. Burgan Yatırım Menkul cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası Değerler A.Ş.Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. One Portföy Yönetimi A.Ş Kurucu nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Yatırımcıların Fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. 2- Katılma Payı Alım Esasları Fona sadece Nitelikli Yatırımcılar yatırım yapabilir. Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a ( yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan ( yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası nın tam gün açık olduğu; yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. | 3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, bu bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. 4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası nın tam gün açık olduğu; yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerinin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır . TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. 5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası nın tam gün açık olduğu; yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerinin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır . İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir. 6- Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları ( USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen Türk Lirası (TL) cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon | payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. 7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.