AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.09.2026 10:48:44 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1664471 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MJL - AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Diğer Alım Satım Alım Satım Saatleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Önemli Yerleri Adedi Bilgiler Aktif Bank Şubeleri; Aktif A Grubu pay alım Bank A Grubu talimatının karşılığında Alternatif fon tahsil edilen tutar Dağıtım katılma Katılma payı Alım Esasları; Fona sadece Nitelikli Yatırımcılar yatırım yapabilir. Yatırımcıların yurtiçi (BİST Borçlanma yatırımcı adına Kanalları; paylarının Araçları Piyasası) ve Fonun katılma payı alım satımı yaptığı döviz cinslerinin birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30 nemalandırılır. Katılma İsimleri birim pay 'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden İlk payı alımına nema İzahnamede değeri TL hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden talimatın verilmesini takip eden İş günü yerine getirilir. Yurtiçi ve tutarı dahil edilmez. verilen aktif cinsinden yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) Sonra İletilen talimatlar ise, ilk pay Haftanın her iş günü pazarlama ve , B Grubu fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatları üzerinden 1 saat 13:30?a kadar dağıtım fon talimatın verilmesini takip eden ikinci İş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu girilen alım talepleri o sözleşmesi katılma günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada gün için imzalamış paylarının bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme nemalandırılacaktır. B olan kurumlar birim pay valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında Grubu katılma payı alım ; Türkiye değeri ise TEFAS üzerinden gerçekleşen İşlemler İçin asgari alım tutan ayrıca belirlenmektedir. talimatı karşılığında Elektronik Fon EUR tahsil edilen tutarlar ise Dağıtım cinsinden nemalandırılmayacaktır Platformu ( ilan edilir. . TEFAS) Üyesi Kurumlar. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır . TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım Esasları; Yatırımcıların yurtiçi (BİST Borçlanma Araçları Piyasası) ve Fonun katılma payı alım satımı yaptığı döviz cinslerinin birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir, Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık Olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) Sonra İletilen talimatlar İse, İlk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve İzleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu İlk İş günü yapılacak İlk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen İşlemler İçin asgari şatım tutan ayrıca belirlenmektedir. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları; Katılma payı bedelleri iade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden İkinci İş gününde, İade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık Olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde İse, talimatın verilmesini takip eden üçüncü İş gününde yatırımcılara Ödenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, İzleyen İlk İş günü gerçekleştirilecektir. Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon?un katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ?de belirlenen nitelikli yatırımcı vasfına haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır. Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 EURO (EUR), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen EURO (EUR) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 EUR karşılığı TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve EURO (EUR) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların EURO (EUR) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15: 30?da ilan edilen gösterge niteliğindeki EURO (EUR) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Paylarının birim pay | değeri tespit edilir. Fon?un birim pay değeri, Fonun fiyat hesaplama günü (değerleme günü) olan her haftanın son işgününden önceki iş günü hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.6.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım-satım talimatı iletilmez. Ödeme günü Türkiye?de resmi tatil olması halinde, katılmayı payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Pay fiyatı haftalık olarak açıklanacak olup giriş çıkış süreleri de haftalık olacaktır. Pay fiyatı hesaplama günü, resmi tatil günü /BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu gün ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Fonun satış başlangıç tarihi 30/06/2021?dir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.