GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Finansal Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.08.2026 19:51:34 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1645763 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor | Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Denetim Türü Sınırlı Denetim Sonucu Olumlu ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Giriş Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") 30 Haziran 2026 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ait özet konsolide kapsamlı gelir tablosunun, özet konsolide özkaynaklar değişim tablosunun, özet konsolide nakit akış tablosunun ve diğer açıklayıcı dipnotlarının ("ara dönem özet konsolide finansal bilgiler") sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı"na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı 2410 ("SBDS") "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem özet finansal tablolarının sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet finansal tablolarının sınırlı | denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sonuç Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. MAZARS Üyesi Raşit Uğur KAYLAN, YMM Sorumlu Denetçi Ankara, 7 Ağustos 2026 | Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 30.06.2026 31.12.2025 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 79.434.644 110.658.011 Finansal Yatırımlar 12 149.455.858 2.404.668.763 Ticari Alacaklar 4.784.922.266 2.453.591.240 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 2.260.634.515 623.466.439 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 2.524.287.751 1.830.124.801 Diğer Alacaklar 3.345.418.843 1.147.430.666 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 3.100.060.971 1.135.481.890 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 245.357.872 11.948.776 Stoklar 9 2.230.190.708 2.758.281.858 Peşin Ödenmiş Giderler 10 1.369.218.313 2.553.671.998 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.369.218.313 2.553.671.998 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 18.322 71.509.406 Diğer Dönen Varlıklar 11 47.430.314 117.861.531 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 47.430.314 117.861.531 ARA TOPLAM 12.006.089.268 11.617.673.473 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 12.006.089.268 11.617.673.473 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 12 1.944.061.759 1.489.507.745 Diğer Alacaklar 2.195.258 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.195.258 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 868.708.655 868.708.655 Maddi Duran Varlıklar 14 6.591.483.504 6.480.511.827 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15 1.903.928.415 1.876.393.750 Peşin Ödenmiş Giderler 10 238.123.169 439.933.231 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 238.123.169 439.933.231 Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 21.892.975 131.985.956 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 11.570.393.735 11.287.041.164 TOPLAM VARLIKLAR 23.576.483.003 22.904.714.637 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.712.754.855 3.013.052.884 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 4.712.754.855 3.013.052.884 Banka Kredileri 4.679.311.204 3.002.051.088 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.443.651 11.001.796 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 396.933.371 396.626.388 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa 0 0 Vadeli Kısımları Banka Kredileri 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli 396.933.371 396.626.388 Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Banka Kredileri 396.933.371 396.626.388 Ticari Borçlar 3.210.245.515 3.750.217.080 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 288.624.773 396.319.996 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 2.921.620.742 3.353.897.084 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 134.850.830 36.585.191 Diğer Borçlar 377.707.133 49.026.431 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 17.055.035 9.432.186 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 360.652.098 39.594.245 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan 283.180.598 1.662.171.497 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler ( Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin 10 283.180.598 1.662.171.497 Dışında Kalanlar) Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24 116.178.056 178.200.287 Kısa Vadeli Karşılıklar 81.530.635 68.503.539 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli 17 65.048.151 41.530.861 Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 16.482.484 26.972.678 | Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 541.656 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli 541.656 0 Yükümlülükler ARA TOPLAM 9.313.922.649 9.154.383.297 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.313.922.649 9.154.383.297 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 214.343.164 282.421.481 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 214.343.164 282.421.481 Banka Kredileri 5 200.107.362 282.421.481 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.235.802 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 Ticari Borçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan 35.114.661 35.184.773 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler ( Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin 10 35.114.661 35.184.773 Dışında Kalanlar) Uzun Vadeli Karşılıklar 108.257.882 96.959.521 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli 17 108.257.882 96.959.521 Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 851.975.991 1.172.299.521 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.209.691.698 1.586.865.296 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.523.614.347 10.741.248.593 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 13.063.308.334 12.171.528.919 Ödenmiş Sermaye 18 4.500.000.000 4.500.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 18 1.287.828.326 1.287.828.326 Geri Alınmış Paylar (-) 18 -109.761.792 -109.761.792 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 1.752.300.042 1.752.300.042 Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.752.300.042 1.752.300.042 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları ( 18 1.752.300.042 1.752.300.042 Azalışları) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş -54.894 -54.894 Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yabancı Para Çevrim Farkları -54.894 -54.894 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 593.273.442 593.273.442 Yasal Yedekler 18 593.273.442 593.273.442 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 18 4.147.943.795 3.188.863.277 Net Dönem Karı veya Zararı 18 891.779.415 959.080.518 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 18 -10.439.678 -8.062.875 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 13.052.868.656 12.163.466.044 TOPLAM KAYNAKLAR 23.576.483.003 22.904.714.637 | Kar veya Zarar Tablosu Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem 3 Önceki Dönem 3 Cari Dönem Önceki Dönem Aylık Aylık Dipnot Referansı 01.01.2026 - 01.01.2025 - 01.04.2026 - 01.04.2025 - 30.06.2026 30.06.2025 30.06.2026 30.06.2025 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 14.055.162.032 11.069.213.544 6.966.545.594 5.666.252.586 Satışların Maliyeti 19 -10.481.478.960 -8.728.743.771 -5.480.526.543 -4.485.538.881 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 3.573.683.072 2.340.469.773 1.486.019.051 1.180.713.705 BRÜT KAR (ZARAR) 3.573.683.072 2.340.469.773 1.486.019.051 1.180.713.705 Genel Yönetim Giderleri 20 -440.746.441 -461.017.265 -165.885.292 -185.935.357 Pazarlama Giderleri 20 -1.068.304.407 -1.060.928.420 -508.751.864 -517.669.051 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 20 -74.950.530 -31.358.548 -51.052.929 -31.358.548 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 266.288.944 1.289.040.474 101.384.651 428.237.308 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21 -206.004.639 -852.801.552 -97.541.927 -403.769.733 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.049.965.999 1.223.404.462 764.171.690 470.218.324 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22 42.129.239 30.149.755 37.559.682 16.998.579 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 22 -210.864.692 -13.541.582 1.691.782 -2.476.930 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları ( -2.717.803 -1.112.315 Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.881.230.546 1.237.294.832 803.423.154 483.627.658 Finansman Gelirleri 23 70.726.344 143.713.906 34.193.469 97.034.628 Finansman Giderleri 23 -878.644.498 -690.908.851 -603.908.515 -424.553.537 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -210.333.833 46.896.237 74.177.004 -58.154.495 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 862.978.559 736.996.124 307.885.112 97.954.254 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 26.424.053 -191.264.282 180.822.776 4.766.448 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 24 -183.806.496 -50.208.821 -114.262.391 -11.257.907 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24 210.230.549 -141.055.461 295.085.167 16.024.355 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 889.402.612 545.731.842 488.707.888 102.720.702 DÖNEM KARI (ZARARI) 889.402.612 545.731.842 488.707.888 102.720.702 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.376.803 -4.933.850 -1.625.214 -51.960 Ana Ortaklık Payları 891.779.415 550.665.692 490.333.102 102.772.662 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem 3 Önceki Dönem 3 Cari Dönem Önceki Dönem Aylık Aylık Dipnot Referansı 01.01.2026 - 01.01.2025 - 01.04.2026 - 01.04.2025 - 30.06.2026 30.06.2025 30.06.2026 30.06.2025 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 889.402.612 545.731.842 488.707.888 102.720.702 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 -17.058.104 0 -10.827.622 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( 0 -21.322.637 0 -13.534.535 Kayıpları) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı 0 Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı 0 4.264.533 0 2.706.913 Gelire İlişkin Vergiler Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 4.264.533 0 2.706.913 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 266.204 0 1.227.164 Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim 0 266.204 0 1.227.164 Farkları Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim 0 266.204 1.227.164 Farklarından Kazançlar (Kayıplar) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire 0 İlişkin Vergiler DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 -16.791.900 0 -9.600.458 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 889.402.612 528.939.942 488.707.888 93.120.244 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.376.803 -4.933.850 -1.625.214 -51.960 Ana Ortaklık Payları 891.779.415 533.873.792 490.333.102 93.172.204 | Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 01.01.2026 - 30.06.2026 01.01.2025 - 30.06.2025 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -129.882.075 65.870.525 Dönem Karı (Zararı) 889.402.612 545.731.842 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 889.402.612 545.731.842 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.429.712.124 1.069.074.947 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14 156.254.602 323.202.464 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 13.719.403 11.914.028 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili 7 13.719.403 9.196.225 Düzeltmeler Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer 0 2.717.803 Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 65.604.095 62.065.648 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ( 17 72.026.417 51.838.219 İptali) ile İlgili Düzeltmeler Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 16 -6.422.322 10.227.429 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 700.614.858 419.686.559 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21,23 -50.876.434 344.209.089 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 786.398.691 0 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman 21 -34.907.399 75.477.470 Gideri Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24 -26.424.053 191.264.282 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan -25.377.551 -9.768.151 Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından 13 -25.377.551 -9.768.151 Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile 191.879.050 0 Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili 353.441.720 70.710.117 Düzeltmeler Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.256.662.543 -1.576.172.454 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.697.285.166 -1.163.667.741 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -732.706.085 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış -1.964.579.081 -1.163.667.741 (Artış) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) -1.608.721.259 -650.209.247 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile -235.604.354 0 İlgili Düzeltmeler İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer -235.604.354 0 Alacaklardaki Azalış (Artış) Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 528.091.150 -245.827.868 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 1.386.263.747 -577.472.808 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -480.240.434 745.125.304 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -107.695.223 745.125.304 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış ( -372.545.211 0 Azalış) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki 98.265.639 0 Artış (Azalış) Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili 2.060.656.272 111.353.530 Düzeltmeler İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki 1.739.598.419 111.353.530 Artış (Azalış) İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer 321.057.853 0 Borçlardaki Artış (Azalış) Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan -1.379.061.011 188.271.733 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile 70.972.873 16.254.643 İlgili Düzeltmeler Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 70.431.217 16.254.643 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış 541.656 0 ) Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 62.452.193 38.634.335 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 17 -17.996.625 -9.007.281 Kapsamında Yapılan Ödemeler Vergi İadeleri (Ödemeleri) -174.337.643 36.243.471 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -754.286.240 -505.925.325 | Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları -437.238.984 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma 0 -183.637.327 Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından 25.841.265 0 Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit 25.841.265 0 Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından -342.888.521 -400.904.654 Kaynaklanan Nakit Çıkışları Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit -270.231.506 -269.585.034 Çıkışları Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan -72.657.015 -131.319.620 Nakit Çıkışları Alınan Faiz 0 78.350.452 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 266.204 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 869.633.785 296.812.335 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.481.267.348 705.880.067 Kredilerden Nakit Girişleri 1.481.267.348 705.880.067 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 Ödenen Faiz -634.063.180 -409.067.732 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 22.429.617 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT -14.534.530 -143.242.465 VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -14.534.530 -143.242.465 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 110.658.011 836.932.729 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -16.688.837 -117.603.846 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 79.434.644 576.086.418 | Özkaynaklar Değişim Tablosu Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Dipnot Referansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 300.000.000 2.542.668.157 -48.117.050 3.480.271.086 1.873.496.525 -120.426.468 1.753.070.057 1.753.070.057 315.529 315.529 583.783.608 2.420.643.903 229.168.474 2.649.812.377 11.261.803.764 2.139.549 11.263.943.313 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin 0 0 0 Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere 0 0 0 İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere 0 0 0 İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 0 Transferler 0 229.168.474 -229.168.474 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Dönem Karı (Zararı) 0 550.665.692 550.665.692 550.665.692 -4.933.850 545.731.842 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -21.322.637 -21.322.637 -21.322.637 266.204 266.204 -21.056.433 -21.056.433 Sermaye Arttırımı 0 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri 0 0 0 0 İçeren Birleşmelerin Etkisi Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 0 Önceki Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 0 0 0 0 01.01.2025 - 30.06.2025 Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana 0 5.023.220 -5.023.220 -5.023.220 0 0 Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( 0 0 0 Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı 0 0 0 Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan -18.328 -50.308 82.696 32.388 32.388 0 81.298 81.298 95.358 -95.358 0 İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 0 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 0 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma 0 0 0 Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 0 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 300.000.000 2.542.668.157 -48.135.378 3.480.271.086 1.873.446.217 -141.666.409 1.731.779.808 1.731.779.808 581.733 581.733 588.806.828 2.644.870.455 550.665.692 3.195.536.147 11.791.508.381 -2.889.659 11.788.618.722 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.500.000.000 1.287.828.326 -109.761.792 1.873.446.217 -121.146.175 1.752.300.042 1.752.300.042 -54.894 -54.894 593.273.442 3.188.863.277 959.080.518 4.147.943.795 12.171.528.919 -8.062.875 12.163.466.044 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin 0 0 0 0 0 0 Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere 0 0 0 0 0 0 İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere 0 0 0 0 0 0 İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 0 0 0 0 Transferler 0 0 0 959.080.518 -959.080.518 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 891.779.415 891.779.415 891.779.415 -2.376.803 889.402.612 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 0 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri 0 0 0 0 0 0 İçeren Birleşmelerin Etkisi | Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 Cari Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 0 0 0 0 0 0 01.01.2026 - 30.06.2026 Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana 0 0 0 0 0 0 Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( 0 0 0 0 0 0 Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı 0 0 0 0 0 0 Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan 0 0 0 0 0 0 İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 0 0 0 0 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 0 0 0 0 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma 0 0 0 0 0 0 Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 0 0 0 0 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 4.500.000.000 1.287.828.326 -109.761.792 1.873.446.217 -121.146.175 1.752.300.042 1.752.300.042 -54.894 -54.894 593.273.442 4.147.943.795 891.779.415 5.039.723.210 13.063.308.334 -10.439.678 13.052.868.656