ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 10:26:25 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674157 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Raporu | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Raporu Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 337.247,65 % 0,01338841 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00005535 Bağımsız Denetim Ücreti 165.054,6 % 0,00655251 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 2.071.156,89 % 0,08222293 Fon Yönetim Ücreti 18.784.677,23 % 0,74573357 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 16.305,27 % 0,0006473 Gecelik Ters Repo Komisyonu 5.071.145,63 % 0,20131959 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 69.016,24 % 0,00273988 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 77.294,46 % 0,00306852 Türev Araçlar Komisyonu 707,94 % 0,0000281 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 32.760,75 % 0,00130057 Diğer Giderler 142.706,26 % 0,0056653 TOPLAM GİDERLER 26.769.467,04 % 1,06272203 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 2.518.952.867,29 % 100