GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 10:42:46 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674173 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Gider Tutarı (TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam ) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,03998466 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00260668 Bağımsız Denetim Ücreti 74.007,2 % 0,07732708 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 200.818,24 % 0,20982671 Fon Yönetim Ücreti 2.077.426,5 % 2,17061743 Hisse Senedi Komisyonu 4.501,38 % 0,00470331 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 120,75 % 0,00012617 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 29.703,23 % 0,03103568 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,01346917 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 658.764,22 % 0,68831561 TOPLAM GİDERLER 3.098.995,19 % 3,23801249 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 95.706.708,8293 % 3,23801249