ÜNLÜ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 10:26:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674156 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜNLÜ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Raporu | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Raporu Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 109.163,55 % 0,01355843 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00017315 Bağımsız Denetim Ücreti 165.054,6 % 0,02050027 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.057.652,63 % 0,13136357 Fon Yönetim Ücreti 3.598.598,39 % 0,44695652 Hisse Senedi Komisyonu 53.333,61 % 0,00662419 Tahvil Bono Komisyonu 1.566,39 % 0,00019455 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.115.503,58 % 0,13854883 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 405.570,89 % 0,0503731 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 76.694,46 % 0,00952568 Türev Araçlar Komisyonu 8.733,65 % 0,00108475 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 33.857,63 % 0,00420522 Diğer Giderler 63.553,59 % 0,00789354 TOPLAM GİDERLER 6.690.677,09 % 0,8310018 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 805.133.884,68 % 100