ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 10:24:53 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674152 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Raporu | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Raporu Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 27.292,58 % 0,01217676 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,000622 Bağımsız Denetim Ücreti 165.054,6 % 0,0736402 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 587.910,82 % 0,2623003 Fon Yönetim Ücreti 4.689.413,59 % 2,09221286 Hisse Senedi Komisyonu 262.104,55 % 0,11693968 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 44.490,43 % 0,0198497 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 3.742,94 % 0,00166994 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 77.294,46 % 0,03448543 Türev Araçlar Komisyonu 278.581,5 % 0,12429098 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 33.857,63 % 0,01510581 Diğer Giderler 79.507,72 % 0,03547289 TOPLAM GİDERLER 6.250.644,94 % 2,78876655 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 224.136.543,47 % 100