ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 17:35:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675097 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı (TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam ) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 13.971.502,87 % 0,01381503 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 10.451,66 % 0,00001033 Bağımsız Denetim Ücreti 81.710,16 % 0,0000808 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 43.244.492,33 % 0,04276016 Fon Yönetim Ücreti 242.430.608,19 % 0,23971544 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 1.752.396,42 % 0,00173277 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0,01 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 578.370,07 % 0,00057189 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.620,86 % 0,00001347 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 20.125.509,46 % 0,01990011 TOPLAM GİDERLER 322.208.662,03 % 0,3186 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 101.132.660.951 % 100