ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 17:35:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675094 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 1.226.285,34 % 0,01488184 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 8.711,66 % 0,00010572 Bağımsız Denetim Ücreti 81.710,16 % 0,00099161 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 5.393.035,1 % 0,0654483 Fon Yönetim Ücreti 90.454.350,62 % 1,0977276 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 193.440,64 % 0,00234754 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 470.935,31 % 0,00571513 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.620,86 % 0,0001653 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 460.628,72 % 0,00559006 TOPLAM GİDERLER 98.302.718,41 % 1,1929731 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 8.240.145.460,55 % 100