ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 17:35:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675090 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 6.447.276,99 % 0,01532174 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 10.331,66 % 0,00002455 Bağımsız Denetim Ücreti 81.710,16 % 0,00019418 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 7.506.732,46 % 0,0178395 Fon Yönetim Ücreti 119.589.480,78 % 0,28420039 Hisse Senedi Komisyonu 583.668,02 % 0,00138707 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 101.562,25 % 0,00024136 Vadeli Ters Repo Komisyonu 36.528,6 % 0,00008681 Borsa Para Piyasası Komisyonu 353.089,27 % 0,0008391 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.620,86 % 0,00003237 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 9.958.679,29 % 0,02366647 TOPLAM GİDERLER 144.682.680,34 % 0,34383354 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 42.079.280.725,6 % 100