ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 17:35:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675088 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 558.745,38 % 0,01456117 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 8.711,66 % 0,00022703 Bağımsız Denetim Ücreti 81.710,16 % 0,00212941 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 2.918.481,89 % 0,07605704 Fon Yönetim Ücreti 63.188.305,42 % 1,64671757 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 83.618,92 % 0,00217915 Gecelik Ters Repo Komisyonu 576.515,5 % 0,01502427 Vadeli Ters Repo Komisyonu 241.721,49 % 0,00629938 Borsa Para Piyasası Komisyonu 107.233,17 % 0,00279455 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.620,86 % 0,00035497 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 341.727,34 % 0,00890558 TOPLAM GİDERLER 68.120.391,79 % 1,77525011 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 3.837.227.864,77 % 100