ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 17:35:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675087 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 2.763.693,46 % 0,01625016 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 10.451,66 % 0,00006145 Bağımsız Denetim Ücreti 81.710,16 % 0,00048045 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 11.123.574,23 % 0,06540517 Fon Yönetim Ücreti 186.794.764,24 % 1,09832892 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 303.355,21 % 0,00178369 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 733.342,01 % 0,00431196 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.620,86 % 0,00008009 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 517.719,65 % 0,00304412 TOPLAM GİDERLER 202.342.231,48 % 1,18974601 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 17.007.178.893,8 % 100