ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 17:35:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675086 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 222.487,68 % 0,01585108 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 8.711,66 % 0,00062066 Bağımsız Denetim Ücreti 81.710,16 % 0,00582142 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.024.918,17 % 0,07302002 Fon Yönetim Ücreti 15.405.863,06 % 1,09758658 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 46.396,7 % 0,00330552 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 52.090,56 % 0,00371118 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.620,86 % 0,00097041 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 280.919,03 % 0,020014 TOPLAM GİDERLER 17.136.717,88 % 1,22090086 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.403.612.562,03 % 100