ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 17:35:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675085 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı Dönem İçi Ortalama Fon Toplam (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 113.107,88 % 0,01401114 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 8.711,66 % 0,00107915 Bağımsız Denetim Ücreti 81.710,16 % 0,01012177 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 435.466,37 % 0,053943 Fon Yönetim Ücreti 5.914.752,03 % 0,73268455 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 6.653,52 % 0,0008242 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 34.961,15 % 0,00433078 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.620,86 % 0,00168727 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 103.034,47 % 0,0127633 TOPLAM GİDERLER 6.712.018,1 % 0,83144516 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 807.271.289 % 100