ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 17:35:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675082 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 555.088,71 % 0,01500609 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 81.710,16 % 0,00220893 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.332.786,09 % 0,03603011 Fon Yönetim Ücreti 23.781.776,82 % 0,64290898 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.493,18 % 0,00004037 Vadeli Ters Repo Komisyonu 416,88 % 0,00001127 Borsa Para Piyasası Komisyonu 7.451,71 % 0,00020145 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.620,86 % 0,00036822 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 233.600,31 % 0,00631508 TOPLAM GİDERLER 26.007.944,72 % 0,70309049 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 3.699.089.239 % 100