OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 18:18:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675254 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 109.331,42 % 0,01671385 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00021312 Bağımsız Denetim Ücreti 77.040 % 0,01177736 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 435.448,79 % 0,06656849 Fon Yönetim Ücreti 2.049.498,35 % 0,31331358 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 6.803,44 % 0,00104006 Gecelik Ters Repo Komisyonu 899.353,78 % 0,13748718 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 168.995,03 % 0,02583483 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 33.085,85 % 0,00505794 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 38.268 % 0,00585016 Diğer Giderler 112.244,53 % 0,01715919 TOPLAM GİDERLER 3.931.463,31 % 0,60101577 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 654.136.466,71 % 100