OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 18:18:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675253 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI ( TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 197.050,87 % 0,01561141 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00011045 Bağımsız Denetim Ücreti 41.069,84 % 0,00325377 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.023.512,56 % 0,08108809 Fon Yönetim Ücreti 11.297.969,86 % 0,89508503 Hisse Senedi Komisyonu 869,4 % 0,00006888 Tahvil Bono Komisyonu 171.680,06 % 0,0136014 Gecelik Ters Repo Komisyonu 39.862,92 % 0,00315815 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 744.623,38 % 0,05899301 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.596,5 % 0,00099796 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 27.768 % 0,00219993 Diğer Giderler 269.632,19 % 0,02136169 TOPLAM GİDERLER 13.828.029,7 % 1,09552978 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.262.223.081,5 % 100