OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 18:18:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675252 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 85.011,41 % 0,01497533 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00024558 Bağımsız Denetim Ücreti 44.979,64 % 0,00792347 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 479.407,06 % 0,08445078 Fon Yönetim Ücreti 4.150.495,14 % 0,73113767 Hisse Senedi Komisyonu 712,13 % 0,00012545 Tahvil Bono Komisyonu 19.595,8 % 0,00345193 Gecelik Ters Repo Komisyonu 2.605,83 % 0,00045903 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 185.360,6 % 0,03265252 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.596,5 % 0,00221896 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 27.768 % 0,00489152 Diğer Giderler 123.959,14 % 0,02183624 TOPLAM GİDERLER 5.133.885,37 % 0,90436849 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 567.676.278,65 % 100