OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 18:18:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675251 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 31.271,98 % 0,01395753 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00062223 Bağımsız Denetim Ücreti 44.979,64 % 0,02007564 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 488.777,35 % 0,21815462 Fon Yönetim Ücreti 4.007.307,49 % 1,78857028 Hisse Senedi Komisyonu 297.293,61 % 0,13269022 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 45,53 % 0,00002032 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 18.317,09 % 0,00817542 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.596,5 % 0,00562216 Türev Araçlar Komisyonu 4.569,96 % 0,0020397 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 27.768 % 0,01239361 Diğer Giderler % 0 TOPLAM GİDERLER 4.934.321,27 % 2,20232173 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 224.050.882,36 % 100