OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 18:18:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675250 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 112.475,72 % 0,01361895 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,0001688 Bağımsız Denetim Ücreti 44.979,64 % 0,00544629 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 817.853,1 % 0,09902851 Fon Yönetim Ücreti 16.021.902,57 % 1,93998796 Hisse Senedi Komisyonu 1.498.101,47 % 0,18139536 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 2.490,86 % 0,0003016 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 56.646,03 % 0,0068589 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.596,5 % 0,00152523 Türev Araçlar Komisyonu 8.522,96 % 0,00103199 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 27.768 % 0,00336225 Diğer Giderler 77.381,41 % 0,00936961 TOPLAM GİDERLER 18.682.112,38 % 2,26209546 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 825.876.393,99 % 100