OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 18:18:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675249 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,0009435 Bağımsız Denetim Ücreti 146.440 % 0,09910602 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 169.957,47 % 0,11502191 Fon Yönetim Ücreti 550.616,48 % 0,37264003 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 398.491,28 % 0,26968645 Vadeli Ters Repo Komisyonu 17.881,5 % 0,01210164 Borsa Para Piyasası Komisyonu 39.391,82 % 0,02665915 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.377,33 % 0,00905336 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 279.092,09 % 0,18888081 TOPLAM GİDERLER 1.616.642,09 % 1,09409286 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 147.760.958,05 % 100