OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 18:18:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675244 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 122.587,22 % 0,38 Alınan Kredi Faizleri 6.858,11 % 0,02 Saklama Ücretleri 98.493,05 % 0,31 Fon Yönetim Ücreti 23.751,82 % 0,07 Hisse Senedi Komisyonu 521,92 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 21 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 64,32 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,04 Türev Araçlar Komisyonu 4.077,48 % 0,01 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 70.354,54 % 0,22 TOPLAM GİDERLER 341.014,48 % 1,05 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 31.873.304,37 % 100