OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 18:18:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675242 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00044411 Bağımsız Denetim Ücreti 110.032,22 % 0,03505193 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 275.281,23 % 0,08769374 Fon Yönetim Ücreti 233.926,8 % 0,07451985 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 55.639,74 % 0,01772463 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 15.578,56 % 0,00496271 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 121.442,99 % 0,03868695 TOPLAM GİDERLER 813.295,66 % 0,25908392 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 313.912.058,75 % 100