OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 18:18:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675240 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00089801 Bağımsız Denetim Ücreti 115.774,95 % 0,07457522 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 154.956,05 % 0,09981332 Fon Yönetim Ücreti 694.209,78 % 0,44716796 Hisse Senedi Komisyonu 37.711,96 % 0,02429176 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 883,64 % 0,00056919 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00830354 Türev Araçlar Komisyonu 11.970,22 % 0,00771049 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 239.757,38 % 0,15443721 TOPLAM GİDERLER 1.269.549 % 0,8177667 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 155.245.867,02 % 100