OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 18:18:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675238 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,1037994 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 110.759,95 % 0,30042897 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 677.037,99 % 1,83642035 Fon Yönetim Ücreti 274.733,03 % 0,745195 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 144,52 % 0,000392 Gecelik Ters Repo Komisyonu 3.000,4 % 0,00813838 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 11.623,52 % 0,03152802 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,03496571 Türev Araçlar Komisyonu 77,82 % 0,00021108 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 85.567,02 % 0,23209483 TOPLAM GİDERLER 1.214.103,15 % 3,29317374 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 36.867.266,81 % 100