OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 18:18:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675237 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,02843185 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 110.759,95 % 0,08229095 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 749.362,56 % 0,55675139 Fon Yönetim Ücreti 802.416,58 % 0,59616876 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 1.591,49 % 0,00118242 Gecelik Ters Repo Komisyonu 522,27 % 0,00038803 Vadeli Ters Repo Komisyonu 105 % 0,00007801 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 24.963,48 % 0,01854703 Türev Araçlar Komisyonu 19.874,16 % 0,01476584 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 123.553 % 0,09179576 TOPLAM GİDERLER 1.871.416,49 % 1,39040005 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 134.595.542,71 % 100