OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 18:18:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675236 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00476164 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 108.602,65 % 0,0135133 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.100.721,35 % 0,13696144 Fon Yönetim Ücreti 2.994.584,98 % 0,37261264 Hisse Senedi Komisyonu 823.517,47 % 0,1024693 Tahvil Bono Komisyonu 5.719,54 % 0,00071168 Gecelik Ters Repo Komisyonu 23.330,73 % 0,00290301 Vadeli Ters Repo Komisyonu 190 % 0,00002364 Borsa Para Piyasası Komisyonu 89.153 % 0,0110932 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.550,9 % 0,00168612 Türev Araçlar Komisyonu 329.064,17 % 0,04094506 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 186.782,23 % 0,02324109 TOPLAM GİDERLER 5.713.485,02 % 0,71092212 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 803.672.419,07 % 100