OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 18:18:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675234 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,03932754 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 110.365,72 % 0,11342144 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 562.760,08 % 0,57834135 Fon Yönetim Ücreti 1.015.281,52 % 1,04339186 Hisse Senedi Komisyonu 13.918,53 % 0,0143039 Tahvil Bono Komisyonu 15.663,98 % 0,01609767 Gecelik Ters Repo Komisyonu 74.668,25 % 0,07673561 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 85.579,24 % 0,08794869 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 57.621,82 % 0,05921721 Türev Araçlar Komisyonu 14.112,48 % 0,01450322 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 77.381,99 % 0,07952448 TOPLAM GİDERLER 2.065.621,61 % 2,12281296 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 97.305.869,62 % 100