MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 11:55:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675917 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026/03 dönemi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026/03 dönemi Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,000806 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,000053 Bağımsız Denetim Ücreti 203.356,3 % 0,004284 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 3.475.250,8 % 0,073219 Fon Yönetim Ücreti 95.151.732,11 % 2,004728 Hisse Senedi Komisyonu 1.009.756,4 % 0,021274 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 1.161.014,95 % 0,024461 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.122,38 % 0,000276 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 1.544.234,94 % 0,032535 TOPLAM GİDERLER 102.599.230,65 % 2,161637 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 4.746.367.371,83 % 2,161637