HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 20:30:55 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678065 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Hk | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur. Açıklama 2026/3. dönem fon gider bilgileri aşağıdaki gibidir. Gider Tutarı Dönem İçi Ortalama Fon Toplam (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 31.890 % 0,33321881 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 14.121,3 % 0,14755355 Bağımsız Denetim Ücreti 78.321,97 % 0,81838676 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 477.330,56 % 4,98763007 Fon Yönetim Ücreti 213.195,4 % 2,2276801 Hisse Senedi Komisyonu 33.999,36 % 0,35525953 Tahvil Bono Komisyonu 3.990,31 % 0,04169477 Gecelik Ters Repo Komisyonu 19.397,07 % 0,20268011 Vadeli Ters Repo Komisyonu 10.745,28 % 0,1122775 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.555,9 % 0,14164569 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 324.665,67 % 3,39243366 TOPLAM GİDERLER 1.221.212,82 % 12,76046055 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 9.570.287,96 % 100