HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 20:29:20 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678061 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Hk. | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur. Açıklama 2026/3. dönem fon gider bilgileri aşağıdaki gibidir. Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 31.890 % 0,06398596 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 417,52 % 0,00083774 Bağımsız Denetim Ücreti 141.966,57 % 0,28485003 Alınan Kredi Faizleri 0,92 % 0,00000185 Saklama Ücretleri 631.889,43 % 1,26785991 Fon Yönetim Ücreti 277.902,74 % 0,55760031 Hisse Senedi Komisyonu 39,05 % 0,00007835 Tahvil Bono Komisyonu 255,07 % 0,00051179 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0,24 % 0,00000048 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 16.214,8 % 0,03253432 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 315.711,98 % 0,63346298 TOPLAM GİDERLER 1.416.288,32 % 2,84172372 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 49.839.057,48 % 100