SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 20:27:35 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678058 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Sparta Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fon 30.09.2026 Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 07.07.2026 Açıklama Sparta Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fon 30.09.2026 Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 54.901,02 % 0,02 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 735.031,65 % 0,23 Fon Yönetim Ücreti 2.371.230,37 % 0,75 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 5.969,8 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 540.539,08 % 0,17 Vadeli Ters Repo Komisyonu 57.243,87 % 0,02 Borsa Para Piyasası Komisyonu 130.779,37 % 0,04 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 21.437,8 % 0,01 Türev Araçlar Komisyonu 210 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 188.980,45 % 0,06 TOPLAM GİDERLER 4.106.323,41 % 1,29 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 318.167.676,56