HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 20:20:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678050 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Hk. | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur. Açıklama 2026/3. dönem fon gider bilgileri aşağıdaki gibidir. Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 31.890 % 0,02755724 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 417,52 % 0,00036079 Bağımsız Denetim Ücreti 78.321,97 % 0,0676807 Alınan Kredi Faizleri 1.794,16 % 0,0015504 Saklama Ücretleri 495.593,31 % 0,42825915 Fon Yönetim Ücreti 2.587.061,61 % 2,23556852 Hisse Senedi Komisyonu 404.066,22 % 0,34916746 Tahvil Bono Komisyonu 10.250,65 % 0,00885794 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.134 % 0,00097993 Vadeli Ters Repo Komisyonu 106.898,4 % 0,09237457 Borsa Para Piyasası Komisyonu 138 % 0,00011925 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.555,9 % 0,01171412 Türev Araçlar Komisyonu 117.138,68 % 0,10122354 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 97.152,43 % 0,08395274 TOPLAM GİDERLER 3.945.412,85 % 3,40936634 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 115.722.760,73 % 100