SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 20:18:57 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678046 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Sparta Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 30.09.2026 Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 07.07.2026 Açıklama Sparta Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 30.09.2026 Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 30.052,22 % 0,01 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 54.433,24 % 0,02 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 764.521,27 % 0,25 Fon Yönetim Ücreti 7.097.936,51 % 2,33 Hisse Senedi Komisyonu 327.478,11 % 0,11 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 150.840,7 % 0,05 Borsa Para Piyasası Komisyonu 140.253,78 % 0,05 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 22.274,16 % 0,01 Türev Araçlar Komisyonu 48.140,86 % 0,02 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 227.955,91 % 0,07 TOPLAM GİDERLER 8.863.866,76 % 2,91 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 304.624.406,96